المال والأعمال | الخميس 24 فبراير, 2022 12:31 مساءً |

• بلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 357 مليون دولار أمريكي
• الحفاظ على نسبة إشغال المحفظة عند 77٪
• تم توزيع الأرباح المرحلية في 28 ديسمبر 2021 

 

 أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول (NAV) كما في 31 ديسمبر 2021. وبلغ صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" 168 مليون دولار أمريكي (0.67 دولار أمريكي للسهم)، مقارنة بـ 164 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2021 و184 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2020، مما يشير إلى علامات أولية على استقرار القيمة. وبلغت قيمة المحفظة العقارية للشركة 357 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بالربع الماضي، ويرجع هذا النمو الإيجابي بشكل رئيسي إلى تعديل منهجية تقييم المحفظة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين.

 

ظل الإشغال الإجمالي عبر المحفظة ثابتاً عند 77٪ مقارنةً بالربع الماضي، بفضل الأداء الإيجابي للتأجير من الأصول في المحفظة السكنية التي استفادت من بدء التعافي وتحسن ظروف السوق. وبلغ المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي ("WAULT") 4.30 سنة للمحفظة.

 

وانخفضت المصاريف التشغيلية لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت" لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 6.6٪، فيما انخفضت مصاريف الصندوق بنسبة 20٪ خلال نفس الفترة. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف التمويل لفترة التسعة أشهر بنسبة 3.5٪ بسبب التكاليف غير المتكررة المرتبطة بإعادة التمويل في تلك الفترة. وعند استبعاد هذه النفقات غير المتكررة البالغة 1.4 مليون دولار أمريكي، فإن تكاليف التمويل انخفضت بنسبة 20٪ خلال تلك الفترة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في البنوك. وستؤدي إعادة تمويل ديوننا في ديسمبر 2021 بشروط تجارية أفضل إلى تقليل تكاليف التمويل في المستقبل، وينبغي أن تخفف، إلى حد ما، من تأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة المتوقعة في العام 2022 والأعوام التالية.

 

وعلى الرغم من التدفقات النقدية الإيجابية من الأنشطة التشغيلية في هذا الربع، فإن صافي دخل الإيجارات أو الأموال المُحقّقة من العمليّات المسجلة كان سالب 300 ألف دولار أمريكي لهذه الفترة، وذلك بسبب حدثين مهمين أديا إلى تعديلات محاسبية غير نقدية بلغت 3.6 مليون دولار أمريكي. يتمثل الحدث الأول في إعادة تمويل الدين بالكامل، مما أدى إلى إنفاق جميع المصاريف غير المطفأة المتعلقة بتمويل بنك المشرق السابق وتكاليف حل تحوط إيبور السابق بالكامل في هذا الربع، أما الحدث الثاني فيتعلق بإتمام مفاوضات الإيجار مع الشركة المستأجرة لمبنى السكن الطلابي، شركة يونينست لخدمات التأجير والإدارة المحدودة "يونينست"، مما أدى إلى عكس جزئي للدخل.

 

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "يسرنا أن نعلن عن استقرار تقييمات الأصول خلال هذا الربع، حيث يتواصل تعافي السوق بعد عامين مليئين بالتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 بشكل رئيسي. وقد بدأ نهجنا الاستباقي في إدارة أصولنا وهيكل رأس المال يؤتي ثماره مع استقرار معدلات الإشغال عبر المحفظة وبقاء النفقات الجارية عند مستويات منخفضة قياسية. كما أتممنا اتفاقية الإيجار المعدلة مع شركة "يونينست" في ديسمبر 2021، مما أدى إلى استئناف مدفوعات الإيجار لهذا الأصل. وما زلنا نركز على إدارة التكاليف على المدى الطويل رغم تكبد بعض النفقات غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل تسهيلات الدين والتي أثرت على الأداء خلال هذا الربع، ولكنها ستقلل التكاليف بشكل كبير في المستقبل. وبفضل السيولة الجيدة لدينا، والمبادرات التي نفذناها مؤخراً، فإننا في وضع جيد يتيح لنا التغلب على ظروف السوق مع دخول فترة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة".

 

يذكر أن نسبة القرض إلى القيمة في شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" ظلت مستقرة عند 54٪، مقارنة بالربع الماضي، نتيجة ثبات التقييمات خلال هذا الربع.

 نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com

 

محفظة العقارات

 العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

 تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت وتعتبر شركة أوراكل أكبر مستأجر له، حيث تستأجر 85% من مساحة المكاتب.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربعة غرف.

 

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

مجمع رمرام السكني (دبي لاند)

مبنيان سكنيان يضمان 105 وحدة سكنية أغلبها شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.

العقارات البديلة:

سكن يونيسيت الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركة GSA، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربع تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربع قابلة للتأجير، ويتألف من 25متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

 أبرز الأرقام*

قيمة محفظة العقارات	357 مليون دولار أمريكي
صافي قيمة الأصول	168 مليون دولار أمريكي* (0.67 دولار أمريكي لكل سهم)
نسبة القروض إلى القيمة (على إجمالي قيمة الأصول)	54%
الإشغال	77%
متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة (سنوات)	4.30
عدد العقارات	11
القطاعات	مكتبية 69%
	سكنية 14%
	بديلة 17%

* جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2021